Анализируем наш публичный портфель за 2023 год в сравнении с бенчмарком
Краивая доходности: плавные ступени направленные вверх за весь период (Один из важнейших показателей стабильности трейдера)
Заработано с двух портфелей: + $295,451 или 26,842,314 руб.
Прибыль: 2,236,859 руб./месяц
Доходность публичного портфеля с начала года: +30.30% (+24.83% - SP500, больше - лучше) ✅
Опережаем SP500 на +31% за 2 года
Коэффициент Шарпа: 2.08 (1.46 - SP500, больше - лучше) ✅
Коэффициент Сортино 3.78 (2.21 - SP500, больше - лучше) ✅
Положительные периоды: 164 (153 - SP500, больше - лучше) ✅
Стандартное отклонение: 0.64% (0.81% - SP500, меньше - лучше) ✅
Восстановление: 7 дней (24 дня- SP500, меньше - лучше) ✅
Макс. просадка: 5.39% (9.97%- SP500, меньше - лучше) ✅
Свободный капитал: мы использовали примерно 50% капитала за всё время, большую часть сидя в кэше
Время: 80% мы наблюдали и отдыхали, 20% действовали
ВСЕ параметры лучше бенчмарка ✅
Дополнительно прикрепил свой небольшой портфель, которым практически не занимался т.к. был сфокусирован на публичном портфеле группы
Доходность 2023: +41.85% (+25.17% - SP500) - отчет
Доходность 2022: +40.51% (-18.17% - SP500) - отчет
Личный портфель опережает бенчмар на +81% за 2 года
Двигатели портфеля
Лучшие активы индексы SPY, SSO, UPRO
Худший: акции NVDA IWM ENPH
(Торгуем только индексы по ПП. Они более предсказуемы)
Вывод: Забудьте про фейковую иллюзию разгона небольшого депозита. Это обман, который используют нечестные учителя: "Я же разогнал?!" - говорят они, но не уточняют математику этого события. Вероятность того, что вы разгоните депозит, равна тому, что вы выиграете куш в казино, а значит, 99.9% этого сделать не cмогут. Это всё равно что человек, который выиграл казино, запустит своё обучение со словами: "Я же выиграл в казино!? И я научу вас!".
А вот что реально: Думайте в сторону того, чтобы на небольшом депозите стать стабильным и профессиональным трейдером, а дальше уже большие капиталы сами найдут вас. В трейдинге нет конкуренции. Если вы умеете приносить деньги людям, то деньги этих людей к вам потянутся
Панель Приборов - это торговая система, при которой вам будут доверять миллионы долларов в управление и это и есть ваш короткий путь к 1 млн дол. и ответ на то, как стать профессионалом
Я, как крупный инвестор, и ребята с очень большими капиталами в нашей группе, основное внимание будем уделять не размеру вашего депозита, не вашей доходности, а тому как выглядит график вашей доходности - это плавные ступени направленные вверх за всё время? - Тогда нам незачем переживать за свои деньги и мы можем дать вам их в управление. Вы при любом положении SP500 будете растить наш капитал, а агрессивность - это вопрос размера позиции и вашего характера
Наш публичный портфель - ответ на то, можно ли роскошно жить на прибыль с трейдинга. Ответ - ДА, +2,236,859 руб./месяц более чем достаточно
Всех с наступающим Новым Годом🔥🎄🎅🏻