Недельная панель приборов
Очень важно было увидеть как закроется SPY на недельном графике. Всю неделю свеча был красная, но два последних дня были феноменальными и показали как настроены крупные игроки по отношению к рынку. SPY закрылся молотом на последних важных скользящих. По сути на недельном графике мы можем увидеть пуллбэк рынка после продолжительного роста, который завершился молотом на скользящих - бычий знак. SPY важно удержать эту поддержку. RSI сделал отскок от уровня 50, который разделяет бычий и медвежий рынок. MACD выглядит интересно, гистограма пока указывает на затухание моментума вверх (медвежий знак), но и при таком MACD рынок может месяцами лететь вверх
Дневная панель приборов
Обратите внимание как феноменально мы читаем рынок благодаря панели приборов. Мы покупали SPY в золотых зонах (зеленые прямоугольники), а самый первый сигнал мы получили по зеленой стрелке, на самом минимуме рынка. Сейчас SP500 сделал идеальный пуллбэк к 200 SMA "как по книжке" и образцово отскочил от неё, вернувшись за 20 EMA, и это бычий знак. Краткосрочно рынок выглядит немного удлиненным после хорошего ралли в четверг и пятницу, а, как мы помним, цена не летит по прямой вверх, поэтому мы легко можем увидеть консолидацию на 20 EMA в ближайшее время. Если смотреть на общий тренд, то SPY в моменте выглядит очень позитивно, он вернулся за все скользящие и может продолжить свой бычий тренд. MACD даже ещё не дал бычье пересечение, а мы уже хорошо отлетели. Фьючерсы ES закрылись выше 20 скользящей и это важно
Возможный сценарий для SPY(2) - рынок может пойти заполнять чашу к сопротивлению, а затем рисовать ручку
Соотношение опционов пут/колл слегка сдвинуто в сторону коллов (бычья ставка), но в целом находится в нейтральной зоне. От 0.8 я был бы внимателен, от 0.7 легко может последовать распродажа рынка
Сезонные паттерны - следуя таблице мы можем увидеть распродажу в понедельник и вторник, нейтральную среду и четверг, а с 10 по 18 включительно начинается супер сильный сезонный рост
Интересная статистика о том, что рынок с 13 марта летит вверх
QQQ, NQ также сделали образцовый пуллбэк к 200 SMA, к нашим зеленым зонам поддержек - то, что было сопротивлением, стало поддержкой и рынок уважительно отреагировал на этот уровень
S5TW какую же хорошую подсказку давал этот индекс в прошлый раз. RSI без пуллбэка падал вниз, буквально гладкая линия, а MACD указывал на затухание медвежьего тренда. Результат мы все видим в наших портфелях - прибыль на лонге. Сейчас следим за 200 EMA как за потенциальным сопротивлением
S5TH очень важно вернуться за 20 EMA и тогда рынок может продолжить свой путь наверх в течение продолжительного времени. Следим за 80 и за 90 как за уровнями сопротивления и пуллбэка SP500
S5FI следим за 100 EMA как за сопротивлением. Но в целом выглядит нейтрально в моменте. От 90 можно рассмотреть шорт
Бонды US20Y US10Y потенциально налетались, сделали ложный пробой уровня сопротивления и нарисовали поглощение продавцами, указывая на разворот. MACD выглядит по-медвежьи и даже ещё не дал медвежье пересечение. Бонды вниз - рынок, как правило, наверх
Индекс доллара DXY также пока не справился со своей 200 EMA и откатывается. MACD и RSI выглядят позитивно для рынка и смотрят вниз. Если доллар хочет вниз, рынок, как правило, идет вверх. Слабый долларх хорош для техов. Но не исключаю что доллар захочет подняться к 200 SMA
SVXY (отличный прибор панели приборов) шорт викса выглядт отлично, но я бы внимательно пронаблюдал за локальным максимумом в $67. Он вниз от этого уровня сопротивления? - Рынок вниз. Вообще, SVXY уже устроил неплохой забег и нужно понаблюдать за ним. Пробой 20 EMA вниз может вернуть рынок в медвежий тренд — сильный ключ в моменте за которым я слежу
MSFT, второй по весу, нарисовал поглощение покупателями точно от нашей зоны покупки - $250 и выглядит так, что через какое-то время он потянет рынок ещё выше
Сильный AAPL прыгнул вверх и также как и весь рынок вернулся за 20EMA - отличный знак. Главный по весу может потянуть рынок выше
SMH полупроводники показывают силу и по их графику можно представить как рынок будет двигаться дальше: мы вернулись в бычий тренд за все скользящие, но будем уважать законы "физики", а значит, SP500 может плавно "шагать" по 20 EMA, пока не приблизится к прошлому максимум, от которого может отскочить, нарисовать ручку и затем уже пойти на рекорды 2023 года
VIX вновь упал ниже 20. Я бы внимательно следил за распродажей рынка когда VIX коснется $15, сильной зоны поддержки. Поставил уведомления
SXXP Европа вернулась за 20 EMA и пока продолжает свой сильный тренд. Я бы следим за откатом всего рынка когда STOXX 600 и 50 дойдут до своих прошлых исторических максимумов
Во вторник выступает Пауэлл, а это как обычно полное казино
Вывод: Нужно быть супер агрессивным быком в данной зоне поддержки. Мы на 80% в лонге с уровней 200 SMA, о которых я писал всю прошлую неделю (+20,000 дол. итоговая прибыль за пятницу). Если цена закроется ниже 200 SMA больше чем в одну волатильность, мы выйдем на 100% в кэш и я согласен отстопиться т.к. понимаю что на "кону", при пробое 3800 на фьючерсах мы переключимся в медвежий режим, а пока мы быки и потенциально поймали очередную идеальную точку разворота, которая позволит нам ничего не делать и зарабатывать на тренде, посмотрим. В первую очередь отдаю предпочтениям ETF, ведь они безопаснее индивидуальных акций: SPY, SSO, QQQ, SMH, QLD итд.